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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-05-24 0.9264 2.4714 -0.31% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-05-24 1.0149 3.8415 -0.63% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-05-24 1.8054 1.8054 -0.59% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-05-24 1.8157 1.8507 -0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-05-24 2.0875 2.4595 -0.33% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-05-24 0.6466 0.6466 0.31% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-05-24 1.0370 2.0540 -0.58% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-05-24 1.3070 1.3070 -0.15% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-05-24 1.8740 2.3540 -0.64% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-05-24 1.8150 1.8150 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-05-24 1.7610 1.7610 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-05-24 1.4560 1.8560 0.21% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-05-24 1.1680 1.4320 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-05-24 1.1500 1.4140 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-05-24 1.0780 1.5040 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-05-24 1.6570 1.6570 -0.06% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-05-24 1.4060 1.4060 -1.19% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-05-24 1.2690 1.3690 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-05-24 1.2460 1.3460 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-05-24 1.0930 1.2740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-05-24 1.0770 1.2580 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-05-24 0.7720 0.7720 -0.13% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-05-24 0.9520 0.9520 -0.52% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-05-24 1.0780 1.1840 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-05-24 1.0630 1.1680 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-05-24 1.2380 1.2380 0.00% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-05-24 0.7637 0.7637 -0.75% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-05-24 0.8185 0.8185 -0.52% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-05-24 0.7892 0.7892 -0.53% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-05-24 0.7358 0.7358 -0.94% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-05-24 1.6570 1.6570 -0.06% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-05-24 1.4060 1.4060 -1.19% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-05-24 0.7720 0.7720 -0.13% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-05-24 0.7637 0.7637 -0.75% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-05-24 0.9264 2.4714 -0.31% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-05-24 1.0149 3.8415 -0.63% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-05-24 1.8054 1.8054 -0.59% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-05-24 2.0875 2.4595 -0.33% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-05-24 0.6466 0.6466 0.31% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-05-24 1.0370 2.0540 -0.58% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-05-24 1.8740 2.3540 -0.64% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-05-24 1.4560 1.8560 0.21% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-05-24 0.9520 0.9520 -0.52% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-05-24 1.2380 1.2380 0.00% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-05-24 0.8185 0.8185 -0.52% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-05-24 0.7892 0.7892 -0.53% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-05-24 0.7358 0.7358 -0.94% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-05-24 1.3070 1.3070 -0.15% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-05-24 1.8157 1.8507 -0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-05-24 1.8150 1.8150 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-05-24 1.7610 1.7610 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-05-24 1.1680 1.4320 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-05-24 1.1500 1.4140 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-05-24 1.0780 1.5040 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-05-24 1.2690 1.3690 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-05-24 1.2460 1.3460 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-05-24 1.0930 1.2740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-05-24 1.0770 1.2580 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-05-24 1.0780 1.1840 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-05-24 1.0630 1.1680 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 ?#23458;?#20221;基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
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